中证智能财讯 山东海化（000822）10月26日披露2022年第三季度报告。2022年前三季度，公司实现营业总收入71.65亿元，同比增长60.64%；归母净利润10.46亿元，同比增长111.30%；扣非净利润8.29亿元，同比增长102.75%；经营活动产生的现金流量净额为6950.32万元，同比下降67.17%；报告期内，山东海化基本每股收益为1.17元，加权平均净资产收益率为24.24%。

公告显示，公司前三季度营业收入变化主要由于本期主导产品纯碱销价升高及销量增加。

根据三季报，公司第三季度实现营业总收入21.32亿元，同比增长34.81%，环比下降31.74%；归母净利润3.86亿元，同比增长68.89%，环比下降19.18%；扣非净利润2.56亿元，同比增长77.65%，环比下降35.77%。

2022年前三季度，公司毛利率为23.00%，同比上升4.09个百分点；净利率为14.61%，较上年同期上升3.50个百分点。从单季度指标来看，2022年第三季度公司毛利率为23.77%，同比上升5.67个百分点，环比下降1.92个百分点；净利率为18.10%，较上年同期上升3.64个百分点，较上一季度上升2.81个百分点。

2022年第三季度，公司净资产收益率为9.88%，同比上升3.04个百分点，环比下降2.94个百分点。

2022年前三季度，公司经营活动现金流净额为6950.32万元，同比下降67.17%，主要系本期银行承兑汇票存量增加及支付的税费增加所致；筹资活动现金流净额511.09万元，同比增加1.04亿元，主要系本期山东海化氯碱树脂有限公司银行借款增加所致；投资活动现金流净额-7.50亿元，上年同期为5971.08万元，主要系本期购买山东海化氯碱树脂有限公司支付对价款所致。

2022年前三季度，公司营业收入现金比为42.91%，净现比为6.64%。

2022年前三季度，公司期间费用为2.82亿元，较上年同期增加9583.99万元；但期间费用率为3.94%，较上年同期下降0.24个百分点。其中，销售费用同比增长63.34%，管理费用同比增长30.66%，研发费用为3269.47万元，财务费用由去年同期的-17.73万元变为-447.13万元。

根据公告，销售费用的变动主要因为本期计提企业年金及职工工资总额增加；管理费用的变动主要因为本期职工内退费用增加；研发费用的变动主要因为本期研发项目增加。

资产重大变化方面，截至2022年三季度末，公司货币资金较上年末减少50.26%，占公司总资产比重下降11.65个百分点，主要系本期购买山东海化氯碱树脂有限公司支付对价；存货较上年末减少48.89%，占公司总资产比重下降5.82个百分点，主要系本期主导产品纯碱库存量减少；应收账款较上年末增加331.18%，占公司总资产比重上升3.98个百分点，主要系本期赊销金额增加；固定资产较上年末减少6.45%，占公司总资产比重下降3.25个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年三季度末，公司短期借款较上年末增加200.00%，占公司总资产比重上升2.47个百分点，主要系山东海化氯碱树脂有限公司贷款增加；应付账款较上年末减少20.58%，占公司总资产比重下降2.72个百分点；合同负债较上年末减少34.53%，占公司总资产比重下降1.65个百分点，主要系本期转让全资子公司山东海化盛兴热电有限公司；一年内到期的非流动负债较上年末增加146.90%，占公司总资产比重上升0.08个百分点。

偿债能力方面，公司2022年三季度末资产负债率为36.44%，相比上年末减少0.39个百分点；有息资产负债率为3.88%，相比上年末增加2.54个百分点。

三季报显示，2022年三季度末的公司十大流通股东中，新进股东为浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金、陈淑琤、鹏华成长智选混合型证券投资基金、陕西省国际信托股份有限公司，取代了二季度末的易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金、易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金、易方达科翔混合型证券投资基金、大成新锐产业混合型证券投资基金。在具体持股比例上，保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国)、UBS AG、易方达价值精选混合型证券投资基金、华泰证券股份有限公司持股有所下降。

股东名称

持股数(万股)

占总股本比例(%)

变动比例(%)

山东海化集团有限公司

36104.89

40.336514

不变

浙商丰利增强债券型证券投资基金

2000

2.234407

不变

保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国)

731.1

0.816788

-0.04

UBS AG

699.47

0.781452

-0.06

浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金

600

0.670322

新进

易方达价值精选混合型证券投资基金

498.85

0.557317

-0.90

陈淑琤

469.15

0.524136

新进

鹏华成长智选混合型证券投资基金

350.58

0.391669

新进

华泰证券股份有限公司

336.54

0.375982

-0.39

陕西省国际信托股份有限公司

325

0.363091

新进

筹码集中度方面，截至2022年三季度末，公司股东总户数为7.84万户，较二季度末增长了2.33万户，增幅42.35%；户均持股市值由二季度末的16.50万元下降至8.94万元，降幅为45.82%。

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